基金资产净值 拼音 jī jīn zī chǎn jìng zhí · 注音 ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ · 2026-07-10 12:17:29 基字组词 金字组词 资字组词 产字组词 净字组词 值字组词 基本属性 拼音字母ji jin zi chan jing zhi 拼音首字母jjzcjz 注音符号ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ 扩展释义 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。